Opções Trading On Lme

Covers Futures Cotações Globex Sobre o cobre Os futuros de cobre são ferramentas de hedge que oferecem oportunidades de mitigação de preços de cobre para uma variedade de participantes do mercado. Eles também fornecem descobertas de preços globais e oportunidades para a diversificação de portfólio, bem como: amplas oportunidades comerciais, uma vez que os preços do cobre são sensíveis às indústrias cíclicas, como construção e fabricação de máquinas industriais, bem como a situações políticas em países onde a mineração de cobre é governo - controlados Os benefícios da compensação central, incluindo crédito de contraparte garantido e segregação de fundos de clientes Transparência de preços de cobre, dando a todos os participantes do mercado acesso igual, mantendo o anonimato em todas as ofertas e ofertas Coisas para conhecer os contratos: Negociado fora de câmbio para limpar apenas através do CME ClearPortCopper Opções Explicadas As opções de cobre são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de cobre. O titular de uma opção de cobre possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros subjacentes de cobre na greve preço. Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade. Trocas de opções de cobre Os contratos de opções de cobre estão disponíveis para negociação na London Metal Exchange (LME) e na New York Mercantile Exchange (NYMEX). Os preços das opções LME Copper são cotados em dólares e centavos por tonelada métrica e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 25 toneladas (cobre). As opções NYMEX Copper são negociadas em tamanhos de contrato de 25000 libras e seus preços são cotados em dólares e centavos por libra. Trocar Nome do Produto Opções Subjacentes do Volume do Contrato e Opções de Opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de chamadas de cobre são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços do cobre. Os comerciantes que acreditam que os preços do cobre cairão podem comprar opções de cobre. Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas. Também conhecido como spreads. Também pode ser construído por opções de compra e venda simultaneamente. Opções de Cobre versus Futuros de Cobre Em comparação com a compra definitiva dos futuros de cobre subjacentes, as opções de cobre oferecem vantagens, como alavancagem adicional, bem como a capacidade de limitar perdas potenciais. No entanto, eles também estão desperdiçando ativos que têm o potencial de expirar sem valor. Alavancagem adicional Em comparação com a tomada de uma posição nos futuros de cobre subjacentes, o comprador de uma opção de cobre ganha alavancagem adicional, uma vez que o prémio pagável é tipicamente inferior ao requisito de margem necessário para abrir uma posição nos futuros de cobre subjacentes. Limite de perdas potenciais Como as opções de cobre apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de cobre subjacentes, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção. Flexibilidade Usando opções isoladas, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender a perfil de risco específico, horizonte de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente. As opções de tempo de decadência têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção de cobre, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-las. Saiba mais sobre a negociação de opções de futuros de cobre Pronto para começar a negociar Futuros Para comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que possa lidar com negociações de futuros. O OptionsHouse é um comerciante da Comissão de Futuros de pleno direito que fornece um acesso simplificado aos mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoáveis. Continue lendo. Comprar straddles é uma ótima maneira de ganhar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de descobrir mais sobre LEAPS e por que eu considero que eles são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. Leia. Para alcançar retornos mais elevados no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. Leia. Saiba mais sobre a proporção de colocação, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Da internet