Commodity Options Trading Books

Deve ler os livros de negociação de mercadorias Atualizado em 08 de agosto de 2016 Se você está começando no mundo das commodities comerciais ou você tem negociado há anos, há uma série de livros que todo comerciante ou investidor deve ler. É sempre útil expandir nossos horizontes incorporando o conhecimento ea experiência de outros em nossa própria base de dados de metal. Qualquer pessoa interessada nos mercados de commodities e futuros deve achar esses livros extremamente benéficos. Chris Rogers Photolibrary Getty Images As reminiscências de um operador de ações são um clássico de todos os tempos na negociação. A versão original saiu na década de 1920 e destaca o lendário comerciante Jesse Livermore. Ao longo dos anos, os princípios básicos da negociação não mudaram. Jesse Livermore fez e perdeu várias fortunas maciças em ações e commodities. Este livro é divertido e anedótico e continua a ser um dos melhores livros já escritos sobre o assunto da negociação. Mais Trading By The Book por Joe Ross Trading By The Book é um livro completo sobre negociação. Joe Ross é comerciante e educador há décadas e transmite sua metodologia de negociação e abordagem aos mercados de forma clara e concisa. Uma abordagem à terra para ensinar sobre os mercados torna este trabalho particularmente atraente. Entre em minha sala de negociação - Um guia completo para negociar pelo Dr. Alexander Elder Come Into My Trading Room é um excelente livro sobre o funcionamento da mente de um comerciante de sucesso. Dr. Alexander Elder é um comerciante e um psiquiatra praticante - há um ângulo psicológico para a negociação. Compreender nossas motivações só pode ajudar a melhorar o desempenho das negociações e dos investimentos. O trabalho do Dr. Elder é abrangente, abrangendo tudo, desde a formulação de uma estratégia de negociação até a implementação, enquanto faz um ótimo trabalho explicando os aspectos psicológicos da negociação. O Dr. Elder descreve sua estratégia comercial em grande detalhe e o leitor poderá desenvolver um sólido plano de negociação depois de ler seu livro. Meu livro, publicado em 2013, é um guia para investidores e comerciantes de todos os níveis que procuram compreender o mundo da negociação física e derivada em commodities. O livro abrange tudo, desde aspectos fundamentais até técnicos do mercado e apresenta uma breve sinopse sobre os principais setores de commodities e commodities individuais dentro de cada setor. A evolução do mercado de commodities afeta nossas vidas diárias, bem como nossas carteiras de investimentos. Este livro irá fornecer-lhe um histórico nos mercados de matérias-primas e uma compreensão dos mundos físico e derivado. Compre a partir de vantagens da Amazon5 de commodities versus opções de capital Com base na experiência com novos comerciantes de commodities, descobrimos que cerca de 80 deles têm um histórico com opções de compra de ações. A maioria desses comerciantes, quando pressionada, expressa um vago desejo de se diversificar como uma das principais razões para dar o próximo passo às commodities. No entanto, é intrigante que poucos tenham uma compreensão firme das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer, especialmente se eles estão acostumados com as restrições que a venda de ações pode colocar em um investidor. Não entende mal: vender opções de equidade pode ser uma estratégia lucrativa nas mãos certas. No entanto, se você é uma das dezenas de milhares de investidores que vendem opções de equivalência patrimonial para melhorar o desempenho de sua carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir o poder que você pode obter aproveitando essa mesma estratégia em commodities. Numa época em que a volatilidade repentina e excessiva é comum, a diversificação é mais importante do que nunca. Mas as vantagens não terminam lá. As opções de venda (também conhecidas como escritas) podem oferecer benefícios aos investidores em ações e commodities. No entanto, há diferenças substanciais entre a escrita de opções de ações e as opções de escrita em futuros. O que geralmente se resume é alavancagem. As opções de futuros oferecem mais alavancagem e, portanto, podem oferecer maiores recompensas potenciais (além de maiores riscos). Na venda de opções de equidade, você não precisa adivinhar a direção do mercado de curto prazo para lucrar. O mesmo permanece verdadeiro nos futuros, com algumas diferenças fundamentais: menor exigência de margem (ou seja, maior retorno do investimento). Este é um fator chave que atrai muitos comerciantes de opções de ações para futuros. As margens lançadas para manter opções de ações curtas podem ser de 10 a 20 vezes o prêmio coletado para a opção. Com o sistema de cálculo de margem de mercado de futuros, no entanto, as opções podem ser vendidas com requisitos de margem de desembolso para apenas um a um e meio de prémio premium. Por exemplo, você pode vender uma opção para 600 e publicar uma margem de apenas 700 (requisito de margem total menos prémio coletado). Isso pode se traduzir em um retorno substancialmente maior em seu capital de giro. Prêmios atraentes podem ser coletados para greves profundas fora do dinheiro. Ao contrário das ações onde coletar qualquer prêmio que valha a pena, as opções devem ser vendidas um a três preços de exercício fora das opções de futuros de dinheiro, muitas vezes podem ser vendidos a preços de exercício muito longe do dinheiro. Em níveis tão distantes, as movimentações de mercado a curto prazo geralmente não terão um grande impacto no valor de suas opções, portanto, a erosão do valor do tempo pode ser permitida ao trabalho menos impedido pela volatilidade de curto prazo. Liquidez. Muitos comerciantes de opções de equidade reclamam de fraca liquidez dificultando esforços para entrar ou sair de posições. Embora alguns contratos de futuros tenham maior interesse aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, como o financeiro, o açúcar, o grão, o ouro, o gás natural e o petróleo bruto, têm um volume substancial e um interesse aberto, oferecendo vários milhares de contratos abertos por preço de exercício. Diversificação. No atual estado dos mercados financeiros, muitos investidores procuram uma preciosa diversificação longe das ações. Ao expandir-se para as opções de commodities, você não ganha apenas um investimento que não está correlacionado com ações, as posições de opções também podem não estar correlacionadas entre si. Nas ações, a maioria das ações individuais e suas opções se moverão à mercê do índice como um todo. Se a Microsoft está caindo, as chances são de que suas explorações Exxon e Coca Cola também estão caindo. Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um grande benefício na diluição do risco. Preconceo fundamental. Ao vender uma opção de compra de ações, o preço dessa ação depende de muitos fatores, não menos do que são ganhos corporativos, comentários do CEO ou membros do conselho, ações legais, decisões regulatórias ou direção mais ampla do mercado. A soja, no entanto, não pode cozinhar seus livros, e o cobre não pode ser declarado grande demais para falhar. A imagem de fornecimento de commodities é analiticamente mais limpa. Conhecer os fundamentos de uma mercadoria, como tamanhos de culturas e ciclos de demanda, pode ser de grande valor ao vender opções de commodities. Em commodities, é na maioria das vezes fundamentos de moda e demanda antiquados que, em última instância, ditar o preço, e não as ações de um CEO de má conduta. Conhecer esses fundamentos pode dar-lhe uma vantagem em decidir quais opções vender. 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