Estratégias De Negociação Petróleo Bruto

Crude Oil Trading O petróleo bruto é um produto de petróleo que ocorre naturalmente comumente usado na produção e fabricação de energia. Normalmente é comprado com a intenção de ser refinado em usos diários, como diesel, gasolina, óleo de aquecimento, combustível para aviação, plásticos, cosméticos, medicamentos e fertilizantes. Como tal, seu preço tem um impacto dramático na economia global. É negociado em grandes volumes em todo o mundo. Aprenda a comercializar petróleo - Webinars grátis, Ebooks e treinamento 1: 1 nos mercados O preço do petróleo é um fator econômico global crítico, o que significa que o comércio é influenciado por preocupações políticas e comerciais. Em geral, os preços mais elevados do petróleo tendem a prejudicar o crescimento econômico, pois isso aumenta as despesas de viagem e de transporte, o que aumenta as pressões inflacionárias. Se o preço do petróleo permanece alto durante um longo período, o custo dos produtos a jusante, como plásticos e fertilizantes, também são afetados. As melhores plataformas de negociação de corretores de petróleo O que isso significa, do ponto de vista dos comerciantes, é que quando o preço do petróleo é alto e permaneceu alto há algum tempo, os produtores de petróleo tomam medidas para reduzir o preço. Grupos como a Organização de Países Exportadores de Petróleo ou a OPEP concordam com a desaceleração da produção e os importadores reduzem as compras. Então, um comerciante tem que assistir a momentos em que um preço elevado do petróleo atinge a resistência, e leia as notícias com cuidado para ver quando curtir. Mas, ter um baixo preço do petróleo por um período prolongado também não é um fator inequivocamente positivo para a economia global. Quando o preço do petróleo permanece baixo por muito tempo, as empresas que exploram e exploram petróleo não podem aumentar o capital que precisam encontrar e produzir o suficiente. Uma vez que uma oferta suficiente de petróleo é essencial para a segurança econômica de todos nós, é fundamental que essas empresas possam continuar seu trabalho. Então, o que acontece, quando o preço permanece baixo por um longo período de tempo, é que os importadores intensificam as compras e grupos como a OPEP reduzem a produção que não se importam em vender a preços baixos de qualquer maneira. Novamente, o comerciante tem que observar esses momentos de suporte, e atuar em conformidade. Mas há outros eventos que devem ser observados no comércio de petróleo. A insegurança geopolítica quase sempre tem um efeito direto sobre o preço da commodity. Guerra, ou a ameaça de conflito, vai empurrar o preço do petróleo. Da mesma forma, se houver instabilidade política que afete um importante produtor de petróleo e que aconteça muito, como muitos são países em desenvolvimento, as eleições ou outras mudanças políticas nesses países também podem aumentar o preço. O comerciante também deve estar ciente do efeito desestabilizador que a produção de petróleo de xelins nos EUA teve no preço global do petróleo. A indústria ainda está tentando se adaptar às grandes mudanças que esta tendência está impondo a ela. Como o petróleo realmente é negociado Os futuros do petróleo bruto são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda em receber, do vendedor, uma quantidade específica de petróleo bruto (por exemplo, 1.000 barris) a um preço predeterminado em uma data de entrega futura . As plataformas de Forex agora fornecem maneiras para você trocar os futuros do petróleo, sem realmente ter que trocar os futuros eles próprios, evitando assim a necessidade de finalmente receber o óleo, o que é um concomitante do comércio de futuros. De acordo com o padrão mundial, existem duas principais classificações de petróleo bruto, e diferentes plataformas comercializam cada uma. O petróleo dos EUA é referido como o West Texas Intermediate (WTI) e o petróleo do Reino Unido. Chamado Brent Blend oil. O WTI é considerado leve com baixo teor de enxofre, é usado comumente nos EUA. A densidade leve associada a menos impurezas torna o óleo WTI um óleo cru doce, o que significa que tem baixa densidade e é mais econômico para refinar e transportar. Normalmente, para demonstrar o seu valor, eleva-se mais alto em dólar ou dois para o Brent. A mistura de Brent, embora não tão leve como a WTI, seja um bruto doce e contém aproximadamente 0,37 de enxofre. Sendo refinado no noroeste da Europa, é utilizado na produção de gasolina e destilados médios. É possível trocar ambos os óleos brutos em diferentes plataformas de forex. O comércio de petróleo bruto na plataforma forex pode ser um pouco diferente da negociação em outras commodities. Algumas plataformas simplesmente trocam CFDs em petróleo, e então você troca o contrato exatamente como você faria com um par de moedas. O petróleo geralmente é negociado em relação ao dólar, já que os contratos de futuros do petróleo têm sempre preço em dólares. Você encontrará, em sua plataforma forex, um par de negociação como o OILUSD ou às vezes o CLDUSD. Você pode ir longo ou curto neste par, assim como você faria outros pares. O que faz o comércio de petróleo bruto um tanto diferente dos outros pares é que o mercado está limitado pelo tempo em algumas plataformas. As horas de negociação do petróleo são limitadas entre as 02:00 e as 21:00 horas de Londres em algumas plataformas, pois essas plataformas oferecem acesso a contratos específicos de compradores e não a CFDs. Da mesma forma, algumas plataformas usam contratos para o petróleo que possuem datas de validade, e o comerciante deve estar ciente de que mantê-los por muito tempo levará à sua transição para o novo preço do contrato. Por exemplo, no horário de validade 12:00 GMT, o preço de fechamento do contrato anterior era de US $ 35,50 por barril e o preço do novo contrato estava sendo negociado em US40,50. No final do período, o antigo acordo será fechado automaticamente em US35.50. Qualquer lucro ou perda será refletido na margem e, portanto, no saldo livre. Você deve dar instruções especiais ao revendedor, e assim o revendedor abrirá um novo negócio a um preço de 40,50 (o preço do novo contrato às 12:00 GMT) e colocará um valor igual à margem restante no antigo Acordo, a menos que você forneça outras instruções. Portanto, é muito importante, ao negociar o petróleo em sua plataforma forex, estar ciente de quaisquer restrições ou limitações de tempo que possam ser aplicadas. Mas, claramente, a capacidade de obter um acesso tão fácil a este mercado mundial fantásticamente líquido e rápido é uma ótima oportunidade para os comerciantes. Aprenda a comercializar petróleo bruto em 5 passos O petróleo bruto oferece alta liquidez e excelentes oportunidades para lucrar em quase todo o mercado Condições devido à sua posição única dentro dos sistemas econômicos e políticos do mundo. Além disso, a volatilidade do setor de energia aumentou acentuadamente nos últimos anos, assegurando tendências fortes que podem produzir retornos consistentes para negociações de swing de curto prazo e estratégias de temporização de longo prazo. Os participantes do mercado muitas vezes não conseguem aproveitar ao máximo as flutuações do petróleo bruto porque não aprenderam as características únicas desses mercados ou porque desconhecem as armadilhas escondidas que podem roubar lucros. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros centrados na energia são criados igualmente, com um subconjunto desses títulos mais propensos a produzir resultados positivos. Aqui estão cinco passos necessários para obter lucros consistentes desses mercados turbulentos. Tanto os profissionais quanto os novatos se beneficiarão estudando esses drivers e adicionando fluxos de trabalho que medem as mudanças nesses elementos estruturais. Em particular, preste muita atenção aos níveis de volume e à intensidade da tendência, sempre tentando identificar a população atual e seu estado emocional. 1. Aprender o que move petróleo bruto O petróleo bruto se move através das percepções de oferta e demanda. Afetados pela produção mundial, bem como pela prosperidade econômica global. O excesso de oferta e a redução da demanda incentivam os comerciantes a venderem mercados de petróleo bruto para baixar o solo, enquanto o aumento da demanda e a produção declinante ou plana encorajam os comerciantes a oferecer petróleo bruto para um terreno mais alto. A convergência apertada entre elementos positivos pode produzir elevadas tendências elevadas, como o aumento do petróleo bruto para 145,81 por barril em abril de 2008, enquanto uma convergência apertada entre elementos negativos pode criar taxas de queda igualmente poderosas, como o colapso de agosto de 2015 a 37,75 por barril. A ação de preços tende a construir intervalos de negociação restritos quando o petróleo cru reage a condições misturadas, com a ação lateral continuando frequentemente por anos de cada vez. 2. Compreender A multidão Os comerciantes profissionais e os hedgers dominam os mercados futuros de energia. Com os jogadores do setor ocupando posições para compensar a exposição física, enquanto os fundos de hedge especulam em direção de longo e curto prazo. Os comerciantes de varejo e os investidores exercem menos influência do que os mercados mais emocionais, como metais preciosos ou ações de crescimento beta altas. A influência das vendas aumenta quando as tendências do petróleo crua acentuam-se, atraindo capital de pequenos jogadores que são atraídos para esses mercados por manchetes da primeira página e palcos de mesa e conversas. As ondas subsequentes de ganância e medo podem intensificar o impulso de tendência subjacente. Contribuindo para clímax histórico e colapsos que imprime um volume excepcionalmente alto. 3. Escolha entre Brent e WTI petróleo bruto operações de petróleo bruto através de dois mercados primários. Western Intermediate (WTI) e Brent. O WTI se origina na Bacia Permiana dos EUA e em outras fontes locais, enquanto Brent vem mais de uma dúzia de campos no Atlântico Norte. Essas variedades contêm diferentes teor de enxofre e gravidade da API, com níveis mais baixos de WTI vulgarmente designados por petróleo leve e doce. Brent tornou-se um melhor indicador de preços mundiais nos últimos anos, embora a WTI seja mais fortemente negociada nos mercados de futuros mundiais após dois anos de liderança em volume do Brent. O preço entre essas notas permaneceu dentro de uma faixa estreita por anos, mas isso chegou ao fim em 2010, quando os dois mercados divergiram fortemente devido a um ambiente em rápida mudança de demanda e demanda. O aumento da produção de petróleo dos EUA, impulsionado pela tecnologia de xisto e fracking, aumentou a produção ao mesmo tempo que a perfuração de Brent sofreu uma rápida redução. A lei dos Estados Unidos, datada do embargo de petróleo árabe dos anos 1970, agravou essa divisão, proibindo que as companhias de petróleo locais vendessem seus inventários nos mercados estrangeiros. Essas leis provavelmente mudarão nos próximos anos, talvez reduzindo a propagação entre WTI e Brent, mas outros fatores de oferta poderiam intervir e manter a divergência no lugar. Muitos dos contratos de futuros NYMEX da CME Group acompanham o benchmark WTI. Com o ticker CL atraindo volume diário significativo. A maioria dos comerciantes de futuros pode se concentrar exclusivamente neste contrato e seus muitos derivados. Os fundos negociados em bolsa (ETF) e as notas negociadas em bolsa (ETN) oferecem acesso ao petróleo bruto, mas sua construção matemática gera limitações significativas, devido ao contango e ao retrocesso. 4. Leia o gráfico a longo prazo O petróleo bruto WTI subiu após a Segunda Guerra Mundial, atingindo o pico nos 20 anos superiores e entrando em uma faixa estreita até o embargo da década de 1970 desencadeou uma manifestação parabólica em 120. Ele atingiu o final da década e começou um declínio tortuoso Para os adolescentes à frente do novo milênio. O petróleo bruto entrou em uma nova e poderosa tendência de alta em 1999, subindo para um máximo de todos os tempos em 145,61 em julho de 2008. Em seguida, caiu para uma ampla gama de negócios entre esse nível e os 30 superiores, permanecendo dentro de seus limites até 2015. 5. Escolha Seu local O contrato de futuros de NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) comercializa mais de 10 milhões de contratos por mês, oferecendo excelente liquidez no entanto, tem um risco relativamente alto devido à unidade de contrato de 1000 barris e 0,01 por barril de preço mínimo flutuação. Existem dezenas de outros produtos baseados em energia oferecidos através do NYMEX, com a grande maioria atraindo especuladores profissionais, mas poucos comerciantes ou investidores privados. O US Oil Fund (USO) oferece a maneira mais popular de jogar petróleo bruto através de ações, registrando volume médio diário em mais de 20 milhões de ações. Esta segurança acompanha os futuros da WTI, mas é vulnerável ao contango, devido a discrepâncias entre o mês da frente e os contratos mais datados que reduzem o tamanho das extensões de preço. IPath SampP Goldman Sachs Crude Oil Trust ETN (OIL) apresenta uma alternativa, com um volume diário médio superior a 3 milhões de ações, mas também é vulnerável a efeitos semelhantes de amortecimento de lucros. As empresas petrolíferas e os fundos do setor oferecem uma exposição diversificada da indústria, com operações de produção, exploração e serviços de petróleo apresentando diferentes tendências e oportunidades. Embora a maioria das empresas acompanhe as tendências gerais do petróleo bruto, elas podem divergir bruscamente por longos períodos. Esses balanços de balcão geralmente ocorrem quando os mercados de ações tendem a crescer acentuadamente, com rallies ou selloffs que desencadeiam uma correlação entre mercados que promove o comportamento de lockstep entre diversos setores. Os cinco maiores fundos da companhia de petróleo dos EUA e o volume médio diário (setembro de 2015): SPDR Energy Select Sector ETF (XLE) - 18.401.461 SPDR SampP Fatura ETF de Exploração e Produção e Petróleo e Petróleo (XOP) - 11.735.669 Vetores de Mercado Oil Services ETF (OIH) - 7.641.589 IShares US Energy ETF (IYE) - 1.169.697 Vanguard Energy ETF (VDE) - 647.095 As moedas de reserva oferecem uma excelente maneira de levar a exposição a longo prazo ao petróleo bruto, com as economias de muitas nações alavancadas de perto em seus recursos energéticos. O dólar norte-americano (USD) cruza com os pesos colombiano e mexicano, sob os preços USDCOP e USDMXN, acompanharam o petróleo bruto por anos, oferecendo aos especuladores acesso altamente líquido e de fácil acesso às tendências ascendentes e às tendências de baixa. As posições de petróleo bruto baixista exigem a compra desses cruzamentos, enquanto as posições de alta exigem a sua comercialização. The Bottom Line Os mercados de petróleo bruto e energia são locais altamente especializados, exigindo conjuntos de habilidades excepcionais para construir ganhos consistentes em especulações. Os jogadores do mercado que procuram trocar futuros do petróleo bruto e seus inúmeros derivados precisam aprender o que move a mercadoria, a natureza da multidão prevalecente, a história de preços de longo prazo e as variações físicas entre diferentes graus.